*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业账户管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账户余额、账户状态、最后更新时间等 |
2 | 财务预算 | 预算名称、预算金额、预算起始日期、预算结束日期、预算状态、创建人、创建时间等 |
3 | 资金流管理 | 流水号、交易类型、交易金额、交易日期、交易对象、备注等 |
4 | 应收账款管理 | 客户名称、欠款金额、欠款期限、账款状态、欠款人联系方式等 |
5 | 应付账款管理 | 供应商名称、欠款金额、欠款期限、账款状态、欠款人联系方式等 |
6 | 发票管理 | 发票号码、发票类型、开票日期、发票金额、开票单位等 |
7 | 成本管理 | 成本名称、成本类型、成本金额、创建人、创建时间等 |
8 | 利润分析 | 利润日期、利润金额、创建人、创建时间等 |
9 | 资产负债表 | 资产名称、资产类型、资产金额、资产所有者等 |
10 | 现金流量表 | 现金流日期、现金流类型、现金流金额、创建人、创建时间等 |
11 | 银行对账 | 对账日期、对账金额、对账状态、创建人、创建时间等 |
12 | 预收账款管理 | 客户名称、预收金额、预收期限、预收状态、预收人联系方式等 |
13 | 资金调拨 | 调拨日期、调拨金额、调拨方、接收方、创建人、创建时间等 |
14 | 理财管理 | 投资产品、投资金额、投资日期、预期收益、创建人、创建时间等 |
15 | 税务管理 | 税务类型、税务金额、缴纳日期、缴纳人、创建时间等 |
16 | 资金预测 | 预测日期、预测金额、创建人、创建时间等 |
17 | 资金审计 | 审计日期、审计结果、审计人、创建时间等 |
18 | 现金流模拟 | 模拟日期、模拟结果、创建人、创建时间等 |
19 | 流动性管理 | 资金回收周期、资金使用周期、创建人、创建时间等 |
20 | 资金报告 | 报告日期、报告内容、创建人、创建时间等 |